Caixa

O caixa de cada operador: abertura com o dinheiro da gaveta, entradas e saídas do dia, sangria, suprimento, fechamento com a contagem e a conferência.

Os recebimentos de títulos entram sozinhos no caixa aberto de quem recebeu. Cada operador tem um caixa aberto por vez.

Abrir e acompanhar A ficha do caixa Fechar e conferir Livro-caixa

Abrir o caixa e acompanhar os caixas

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Financeiro › Caixa, com o cartão para abrir o caixa: na foto, quem está usando o painel não tem caixa aberto.

1. Livro-caixa abre todos os movimentos dos caixas no período (veja Livro-caixa).
2. Abrir meu caixa: aparece quando você não tem caixa aberto. Com o caixa aberto, no lugar dele fica o resumo do seu caixa (entradas, saídas e dinheiro na gaveta) e o botão Ver meu caixa.
3. Saldo inicial em dinheiro (o que está na gaveta para começar) e uma observação.
4. Abrir caixa abre o seu caixa com esse saldo.
5. Cartões de resumo: caixas abertos (com o dinheiro neles), movimento de hoje (entradas, saídas e saldo do dia), caixas fechados a conferir (com Ver caixas a conferir, quando há) e diferenças no mês (contado na gaveta menos o esperado, nos fechamentos).
6. Visões: Todos, Abertos, Fechados (a conferir) e Conferidos.
7. Filtros: operador e data de abertura (de e até).
8. Número do caixa: abre a ficha do caixa.

Cada linha mostra também o operador, a abertura e o fechamento, as entradas e saídas, o dinheiro esperado, a diferença e a situação. As colunas Saldo inicial e Contado aparecem em telas largas, e Conferido por começa desligada.

1. Conte o dinheiro da gaveta.
2. Em Abrir meu caixa, digite o valor em Saldo inicial em dinheiro.
3. Clique em Abrir caixa.

Nota

Abrir e operar o caixa exige a permissão Abrir e fechar o próprio caixa e lançar entradas e saídas; por padrão, Atendimento e Administrador. Quem tem o caixa aberto precisa fechá-lo antes de abrir outro.

Filtros, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

A ficha do caixa

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A ficha de um caixa já fechado e conferido.

1. Cabeçalho: número e operador, situação (aberto, fechado ou conferido), quando abriu e quando fechou (e por quem) e a observação da abertura.
2. PDF abre o caixa para imprimir e Planilha baixa os movimentos.
3. Faixa de resumo: saldo inicial, entradas, saídas, dinheiro esperado, contado e diferença. O dinheiro esperado é o saldo inicial mais as entradas e menos as saídas nas formas que vão para a gaveta, como dinheiro.
4. Movimentos: hora, histórico (o título ou a conta ligados abrem a ficha), forma e valor; em telas largas, também a categoria e quem lançou. A busca acima procura nos movimentos.
5. Por forma: as entradas e as saídas de cada forma de pagamento.
6. Fechamento e conferência: a observação do fechamento, quando e por quem o caixa foi conferido e a observação da conferência.

No seu caixa aberto, os botões do topo são:

• Lançar: entrada ou saída avulsa, com valor, forma, categoria do plano de contas, centro de custos, histórico e complemento.
• Suprimento: dinheiro colocado na gaveta, como o troco.
• Sangria: dinheiro retirado da gaveta, como o levado ao cofre ou ao banco.
• Fechar caixa, PDF e Planilha.

Um lançamento manual pode ser estornado pelo botão da linha: entra um movimento contrário no caixa. Recebimentos de títulos saem do caixa pelo estorno do recebimento, em Títulos.

Nota

As categorias dos lançamentos são as de Categorias e os centros, os de Centros de custos.

Fechar e conferir

Fechar o caixa

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O diálogo Fechar caixa, aberto no caixa de outra operadora por quem confere caixas. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem fechar o caixa.

1. Fechar o caixa, com o número e a orientação: conte o dinheiro da gaveta e informe o total.
2. Dinheiro esperado na gaveta, calculado pelos movimentos.
3. Dinheiro contado, obrigatório. Ao digitar, aparece a diferença: sem diferença, falta ou sobra.
4. Observação do fechamento.
5. Fechar caixa confirma. Voltar fecha o diálogo sem fechar o caixa.

1. No seu caixa, clique em Fechar caixa.
2. O diálogo mostra o dinheiro esperado na gaveta. Conte o dinheiro e digite o total em Dinheiro contado.
3. Confira a diferença mostrada, escreva uma observação se quiser e clique em Fechar caixa. Voltar fecha o diálogo sem fechar o caixa.

A diferença entre o contado e o esperado fica registrada no caixa e entra no cartão Diferenças no mês.

Conferir um caixa fechado

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O diálogo Conferir, aberto num caixa fechado. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem conferir.

1. Conferir o caixa, com o número e a diferença registrada no fechamento.
2. Cancelar fecha sem conferir.
3. Conferido confirma.

1. Na visão Fechados (a conferir), abra o caixa.
2. Clique em Conferir e confirme. O diálogo lembra a diferença registrada no fechamento.

Nota

Conferido, o caixa fica encerrado. Conferir só para quem tem a permissão Conferir caixas fechados; por padrão, o Administrador. Quem tem essa permissão e também opera caixa pode fechar o caixa de outro operador.

Livro-caixa

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Caixa › Livro-caixa, com o período padrão: do dia 1º do mês até hoje.

1. Planilha e PDF baixam o livro-caixa do período filtrado.
2. Cartões: saldo anterior (antes do período), entradas, saídas e saldo (anterior mais entradas menos saídas).
3. Busca no histórico, o período (de e até) e o tipo (entradas, saídas ou as duas).
4. Mais filtros: natureza, forma, operador e categoria.
5. Etiquetas dos filtros em uso. O × tira um filtro; Limpar tudo tira todos. O período começa no dia 1º do mês atual e vai até hoje.
6. Caixa: o número e o operador. Clique para abrir a ficha do caixa.

Cada movimento mostra também a data, o histórico, a categoria, a forma e o valor de entrada ou de saída.

Telas relacionadas

• Títulos
• Centros de custos