No menu:FinanceiroRelatórios

Relatórios

Quem vê:Administrador

Os relatórios do financeiro e da base: faturamento do mês, financeiro de cada cliente, inadimplência e recebimentos, e os relatórios prontos de liquidez, recebimentos com problema, crescimento da base, clientes por plano, ordens de serviço por técnico e agenda.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

Cada relatório abre pelo menu Financeiro › Relatórios. Exportar e Planilha baixam uma planilha com o que está filtrado; PDF abre o relatório em PDF. Busca, filtros, ordenação e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Faturamento mensal

Mês do relatório: as setas passam para o mês anterior e o seguinte; a caixa escolhe o mês.
Planilha baixa os números do mês.
PDF abre o relatório do mês em PDF.
Cartões: previsto (títulos que vencem no mês e quanto deles já foi pago), recebido no mês (com a multa e os juros e os descontos), em aberto, e vencido, com a inadimplência do mês.
Vencimentos × pagamentos por dia: o previsto e o recebido de cada dia do mês.
Últimos 12 meses: previsto e recebido de cada mês.
Por tipo de título: mensalidade, adesão, serviço adicional e avulso, com o previsto e o recebido.
Recebido por forma de pagamento.
Dia a dia: a tabela com os vencimentos e os pagamentos de cada dia, em quantidade e valor.

Financeiro por cliente

Exportar baixa a planilha com os clientes filtrados.
Cartões: clientes com títulos no filtro, o valor em dia (títulos a vencer), o vencido (com Ver inadimplência) e o pago em todo o histórico.
Busca por nome ou CPF/CNPJ, e filtros por situação (com títulos vencidos, em dia, sem títulos em aberto) e por cidade.
Colunas: cliente, cidade, em dia, vencidos, atraso, pagos e último pagamento. A lista vem ordenada pelo valor vencido, do maior para o menor.

Clique na linha para abrir o cliente na aba Financeiro.

Inadimplência

Exportar baixa a planilha com os clientes em débito do filtro.
PDF abre o relatório em PDF.
Cartas de cobrança abre um PDF com uma carta por cliente do filtro, até 200. Só aparece para quem pode gerar documentos.
Cartões: valor vencido (com a quantidade de títulos) e clientes em débito.
Por tempo de atraso: o valor vencido em cada faixa (de 1 a 15 dias até mais de 180 dias), com os títulos e os clientes de cada uma.
Busca por nome ou CPF/CNPJ, e filtros por atraso (mais de 15, 30, 60 ou 90 dias) e por cidade.

Marque clientes na lista para gerar as cartas só deles. Clique na linha para abrir o cliente na aba Financeiro.

Recebimentos por forma

Relatórios › Recebimentos, no período padrão: do dia 1º do mês até hoje.

Exportar baixa a planilha com os recebimentos filtrados.
PDF abre o relatório em PDF.
Cartões: recebido no período, recebido por origem (painel, API, retorno bancário, gateway, central do assinante e importação do mk-auth) e por operador (os cinco que mais receberam).
Recebido por dia no período.
Por forma de pagamento: o total de cada forma, com a quantidade.
Busca por cliente, número do recibo ou do título; o período (de e até, que começa no dia 1º do mês até hoje) e a forma.
Mais filtros: origem, operador e estornos (sem os estornados, incluir os estornados ou só os estornados).

A tabela mostra o recibo (o número abre o recibo), a data do pagamento, o cliente, o título, a forma, a origem, quem recebeu, a multa com os juros e o valor pago. No recebimento estornado, o valor aparece riscado, com a etiqueta Estornado. As formas vêm de Formas de pagamento.

Títulos por situação e liquidez

Planilha baixa a tabela com os mesmos filtros.
Cartões: emitido no período, pago (com o pago com atraso à parte), vencido em aberto e a liquidez (com a liquidez no vencimento).
Liquidez por mês de vencimento: o gráfico da liquidez no vencimento e até hoje.
Abas dos relatórios financeiros prontos: Títulos por situação e liquidez e Recebimentos com problema.
Filtros: o período de vencimento (de e até; sem filtro, os últimos 6 meses, contando o atual) e o tipo do título.
Notas com a regra de cada conta do relatório.

A tabela tem uma linha por mês de vencimento: emitidos, valor emitido, pago em dia, pago com atraso, a vencer, vencido em aberto, títulos vencidos, cancelado, liquidez no vencimento e liquidez.

Recebimentos com problema

Planilha baixa a tabela com os mesmos filtros.
Cartões: pagos a menor, pagos a maior, pagos sem baixa (título que já estava pago ou cancelado) e períodos de mensalidade pagos duas vezes, cada um com o valor.
Abas dos relatórios financeiros prontos.
Busca e filtros: a busca na tabela, o período, o tipo de problema, a origem do pagamento e a diferença mínima (a partir de R$ 0,01, R$ 1,00 ou R$ 5,00).
Título: o número abre o título ou, no pago sem baixa, a cobrança.
Notas com a regra do valor esperado e o limite de linhas.

A tabela mostra a data do pagamento, o problema, o cliente, o título, o valor esperado, o pago, a diferença, a origem (como Retorno bancário · Boleto ou API · PIX) e o detalhe, com o número do recibo. O relatório só aponta: para devolver, estornar ou cobrar a diferença, abra o título.

Crescimento da base

Planilha baixa a tabela com os mesmos filtros.
Cartões: a base no fim do período, as entradas (contratos instalados), as saídas (cancelados) e o crescimento líquido.
Entradas e saídas por mês, em gráfico.
Abas dos relatórios da base: Crescimento da base e Clientes por plano.
Filtros: o período por mês (sem filtro, os últimos 12 meses; até 36 meses) e Agrupar por plano ou concentrador.

A tabela tem uma linha por mês e por plano (ou concentrador): base no início, entradas, saídas, saldo, base no fim e crescimento. Embaixo dela ficam as notas com a regra da base.

Clientes por plano

Planilha baixa a tabela com os mesmos filtros.
Cartões: contratos na base no último dia do período, clientes com contrato, receita mensal prevista (com o ticket médio) e bloqueados agora.
Contratos por plano, em gráfico.
Abas dos relatórios da base.
Período (de e até; sem filtro, do dia 1º do mês até hoje).
Nome do plano abre o plano em Planos.
Notas com a regra da base e da receita.

A tabela mostra, por plano: valor do plano, contratos, participação na base, clientes, entradas e saídas no período, ativos, reduzidos e bloqueados agora, receita mensal e ticket médio.

OS por técnico

Relatórios › Ordens de serviço por técnico.

Planilha baixa a tabela com os mesmos filtros.
Cartões: abertas no período (com as agendadas), concluídas (com as instalações), em andamento agora e canceladas.
Concluídas por técnico, em gráfico.
Abas dos relatórios do suporte: Ordens de serviço por técnico e Agenda do período.
Filtros: o período (sem filtro, do dia 1º do mês até hoje) e o tipo de OS (instalação, retirada de equipamento ou visita técnica).
Nome do técnico abre as Instalações dele.
Notas com a regra de cada conta.

A tabela tem uma linha por técnico: abertas, agendadas, concluídas, instalações, retiradas, visitas, canceladas, em andamento agora, execução média em horas, atendimento médio em dias e concluídas fora do dia. As OS sem técnico ficam na linha Sem técnico.

Agenda do período

Planilha baixa a agenda com os mesmos filtros.
Cartões: compromissos (ordens de serviço e visitas), técnicos com compromisso, concluídos e atrasados (passou do horário sem concluir).
Compromissos por dia, em gráfico. Só aparece quando há compromisso no período.
Abas dos relatórios do suporte.
Filtros: o período (sem filtro, hoje e os 6 dias seguintes; até 92 dias) e o técnico.
Nº abre a OS ou o chamado.
Nota: é a mesma agenda da tela Agenda dos técnicos, em lista.

A tabela mostra o dia, o horário, o técnico, o que é (o tipo da OS ou, na visita de chamado, Chamado com o assunto), o número, o cliente, o endereço e a situação. As OS canceladas ficam de fora.