Pagamentos compostos

Um pagamento só que quita vários títulos do mesmo cliente, com um recibo só. O que o cliente entregar a mais pode virar crédito dele, que paga títulos depois.

Cada título é pago por inteiro: não existe baixa parcial. O crédito também paga só título inteiro.

A lista Fazer um pagamento composto Estornar Créditos de clientes

A lista de pagamentos compostos

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Financeiro › Pagamentos compostos, na visão Válidos.

1. Exportar baixa uma planilha com os pagamentos filtrados.
2. Créditos de clientes abre os saldos de crédito.
3. Novo pagamento composto abre o diálogo de recebimento (veja Fazer um pagamento composto). Só aparece para quem pode receber títulos.
4. Cartões de resumo: recebido hoje e no mês (valor e quantidade de pagamentos), crédito gerado no mês e crédito usado no mês.
5. Visões: Válidos, Estornados e Todos.
6. Busca por número do recibo, cliente ou CPF e CNPJ, e o período de pagamento (pago de e até).
7. Menu ⋯ da linha: Recibo (PDF), Extrato do crédito do cliente e Estornar (veja Estornar).

Cada linha mostra o recibo, o cliente (com quantos títulos e a observação), a data, o valor dos títulos, o que foi entregue, o crédito usado e o gerado, o troco, a forma, o operador e a situação.

Busca, filtros, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Fazer um pagamento composto

O diálogo abre por Novo pagamento composto e também pelo Receber vários da aba Financeiro do cliente, que já vem com o cliente escolhido.

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O diálogo Pagamento composto com um cliente de exemplo que tem títulos vencidos e um pequeno crédito. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem receber.

1. Pagamento composto, com o nome e o código do cliente.
2. Cliente: busque por nome, CPF ou CNPJ, código ou login. Os títulos em aberto dele aparecem logo abaixo.
3. Títulos em aberto, com quantos estão marcados. Vencidos, Todos e Nenhum marcam de uma vez. Ao abrir, os vencidos já vêm marcados.
4. Cada título: número, descrição, vencimento, conexão, dias de atraso, multa e juros e o total para a data. O título pago com o crédito ganha a etiqueta com o crédito.
5. Data do pagamento e forma. Trocar a data só para quem tem a permissão Informar data de pagamento diferente de hoje. A forma fica travada quando o crédito paga tudo.
6. Resumo: o total dos títulos marcados, Usar o crédito do cliente (quando ele tem saldo), o pago com o crédito, o A pagar agora e o Valor entregue pelo cliente. Se faltar dinheiro, aparece Faltam; se sobrar, escolha Vira crédito ou Troco. Embaixo, o crédito que fica depois e o caixa onde o valor entra.
7. Receber N título(s) confirma. Depois, o diálogo mostra Imprimir o recibo.

Com títulos atrasados aparece Multa e juros dos vencidos: Cobrar agora ou Perdoar. Perdoar só para quem tem a permissão Dar desconto, perdoar multa e juros e lançar acréscimo no recebimento; por padrão, o Administrador. Para levar a multa para a próxima mensalidade ou dar desconto, receba o título sozinho, pelo diálogo Receber.

1. Clique em Novo pagamento composto e escolha o cliente.
2. Marque os títulos que ele está pagando.
3. Se ele tem crédito, deixe marcado Usar o crédito do cliente para o saldo pagar os títulos que couberem inteiros nele.
4. Escolha a forma e digite o valor entregue.
5. Se sobrar, escolha se a sobra vira crédito ou volta como troco.
6. Clique em Receber e imprima o recibo.

Nota

O crédito paga os títulos na ordem do vencimento, só os que cabem inteiros no saldo; o resto vai para o dinheiro entregue. O botão de receber só libera com pelo menos um título marcado e sem valor faltando.

Estornar um pagamento composto

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O diálogo Estornar pagamento composto. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem estornar e sem nada digitado.

1. Estornar o pagamento composto, com o número do recibo e o que é desfeito junto.
2. Motivo, obrigatório, com pelo menos 5 letras.
3. Reabrir o título para receber de novo. Marcado, os títulos voltam para a cobrança. Desmarcado, eles ficam estornados, encerrados, por exemplo quando o valor foi devolvido ao cliente.
4. Sua senha, obrigatória: a senha com que você entra no painel.
5. Estornar pagamento confirma. Voltar fecha sem estornar.

1. No menu ⋯ do pagamento, escolha Estornar.
2. Escreva o motivo e a sua senha.
3. Deixe marcado Reabrir o título para receber de novo, se os títulos devem voltar para a cobrança.
4. Clique em Estornar pagamento.

Nota

O estorno desfaz tudo junto: os títulos, o crédito usado (volta para o cliente), o crédito gerado (sai do saldo) e o caixa. Se o crédito gerado já pagou outro título, estorne aquele pagamento antes. Só para quem tem a permissão Estornar recebimentos; por padrão, o Administrador.

Créditos de clientes

A sobra de um pagamento composto fica como crédito do cliente. O crédito é dinheiro já recebido que ainda vai pagar títulos, no próximo pagamento composto dele.

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Pagamentos compostos › Créditos de clientes, na visão Com saldo.

1. Exportar baixa uma planilha com os créditos filtrados.
2. Pagamentos compostos volta para a lista de pagamentos.
3. Cartões de resumo: crédito em aberto (somado de todos os clientes), clientes com crédito, gerado no mês e usado no mês.
4. Visões: Com saldo e Todos (inclusive zerados).
5. Busca por nome ou CPF e CNPJ.
6. Nome do cliente: abre o extrato do crédito.

Cada linha mostra o cliente (com o código e o documento), o saldo do crédito e a última movimentação.

Extrato do crédito

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O extrato do crédito de um cliente de exemplo, com uma sobra de pagamento.

1. Crédito do cliente, com o código e o documento.
2. Ficha do cliente abre o cliente.
3. Cartões: saldo de agora, entradas (sobras e estornos) e saídas (títulos pagos e estornos).
4. Tipo de movimentação (Todas, Entradas ou Saídas) e a busca pelo número do título ou do pagamento.
5. Cada movimentação: quando aconteceu, o tipo, a origem ou o uso, o pagamento composto ou o título, o valor, o saldo depois e o operador.

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