Contas bancárias

Cadastro das carteiras de cobrança: os bancos que registram boleto por remessa e retorno (CNAB) e as contas de gateway (Efí, Iugu, GalaxPay, PagSeguro, Sicredi e Asaas), com o que cada uma tem em aberto.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

A lista Cadastrar uma conta A ficha Editar

A lista de contas

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Financeiro › Contas bancárias. Na foto, a conta de banco do provedor de exemplo, que é a carteira padrão.

1. Exportar baixa uma planilha com as contas filtradas.
2. Boletos e PIX abre os Boletos e PIX.
3. Nova conta abre o cadastro (veja Cadastrar uma conta).
4. Cartões de resumo: carteiras ativas e o nome da carteira padrão, o valor em aberto, o que aguarda remessa (com o link para Remessa e retorno) e o pago no mês com as tarifas. Quando há cobranças rejeitadas ou com erro, aparece também o cartão Para corrigir.
5. Visões: Todas, Ativas e Inativas.
6. Busca por nome, banco, agência, conta ou convênio, e filtro por tipo.
7. Conta: o nome da conta abre a ficha. A etiqueta Padrão marca a carteira padrão.
8. Ações: o menu ⋯ de cada conta (veja abaixo).

As colunas mostram o tipo (banco com o layout e a carteira, ou o gateway com o que ele emite), o valor e as cobranças em aberto, o que aguarda remessa (nas contas de gateway, API), a última remessa e a situação. Conta de gateway sem as credenciais completas mostra Configuração pendente. A coluna Próximos nº começa desligada; ligue em Exibição. Veja também Como usar as listas.

Nota

Sem carteira padrão, o cartão Carteiras avisa: Sem carteira padrão: nenhum título é registrado.

Menu de cada conta

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O menu ⋯ de uma conta de banco. Na foto, nada aguarda remessa.

1. Abrir conta vai para a ficha.
2. Boleto de teste (PDF) abre um boleto com pagador fictício e sem valor, para conferir o layout com o banco. Só nas contas de banco.
3. Desativar: os títulos novos deixam de ser registrados nesta conta; os boletos já emitidos continuam valendo e o retorno continua sendo processado. Na conta inativa, o item é Ativar.

Nas contas de banco com algo aguardando remessa, o menu traz também Gerar remessa, que abre a confirmação da remessa (veja Remessas). Também podem aparecer Tornar padrão (conta ativa que não é a padrão) e Excluir (conta sem cobranças em aberto). Excluir só funciona em conta que nunca teve cobranças, remessas nem retornos; nas outras, desative.

Nota

Ao desativar a carteira padrão, o papel de padrão passa para a conta ativa mais antiga. Tornar padrão, ativar, desativar e excluir só aparecem para quem pode cadastrar contas bancárias; por padrão, o Administrador.

Cadastrar uma conta

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Contas bancárias › Nova conta, com o tipo Banco (remessa e retorno CNAB).

1. Identificação: nome da conta, tipo (banco com remessa e retorno CNAB, ou um dos gateways), o que emite (boleto, boleto com PIX ou só PIX, conforme o tipo), Conta ativa e Carteira padrão.
2. Banco e convênio: banco, layout do arquivo (CNAB 240 ou 400), agência, conta e carteira. Ao escolher o banco, aparecem os campos que ele pede, como convênio, código do beneficiário e posto. Nos gateways, esta parte avisa se as credenciais já estão em Integrações de cobrança.
3. Beneficiário: quem recebe, impresso no boleto e enviado na remessa. Usar os dados do provedor preenche com o cadastro do provedor.
4. Boleto: espécie do documento, aceite, local de pagamento, instruções do boleto (até 5 linhas) e demonstrativo do recibo do pagador. Instruções vazias viram as instruções automáticas de multa, juros e desconto.
5. Multa, juros e prazos: se o banco ou o gateway cobra multa e juros (com os percentuais do título, de Recursos do sistema), se registra o desconto de pontualidade, a baixa automática e o protesto (banco) ou o prazo para pagar e a validade do PIX (gateway).
6. Numeração (banco): o próximo nosso número e o próximo número de remessa que o banco espera.
7. Cadastrar conta grava a conta e abre a ficha. Cancelar volta sem salvar.

Passo a passo

1. Na lista, clique em Nova conta.
2. Dê um nome, escolha o tipo e o que a conta emite.
3. Para banco, escolha o banco e preencha os dados do contrato de cobrança. Para gateway, cadastre antes as credenciais em Integrações de cobrança.
4. Preencha o beneficiário ou clique em Usar os dados do provedor.
5. Confira o boleto, a multa, os juros e os prazos.
6. Na numeração, ao migrar de outro sistema, use um nosso número maior que o do último boleto emitido nesta carteira.
7. Clique em Cadastrar conta. O sistema confere os dados montando um boleto e uma remessa de teste.

Nota

A primeira conta do provedor já nasce como carteira padrão. A carteira padrão registra os títulos dos contratos que não escolheram outra carteira. A seção Boleto não aparece quando a conta emite só PIX.

A ficha da conta

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A ficha da conta de banco do provedor de exemplo. Ela abre na aba Dados.

1. Cabeçalho: nome, situação e Carteira padrão; acima, o número da conta e a data de cadastro; embaixo, o tipo, o banco, a agência e a conta, e o que ela emite.
2. Totais: em aberto, cobranças em aberto, aguardando remessa, pago no mês, próximo nosso número e próxima remessa. Nas contas de gateway, aparecem as tarifas do mês e as cobranças para corrigir.
3. Editar liga a edição na própria ficha (veja Editar).
4. Mais ações (⋯): veja abaixo.
5. Abas: Dados, Boletos e PIX, Remessas e Retornos (só nas contas de banco) e Histórico.
6. Banco e convênio: banco, layout, carteira, agência, conta e os campos do convênio. Abaixo ficam os cartões Beneficiário, Boleto e instruções, Multa, juros e prazos, Numeração e Observações.
7. Lápis do cartão liga a edição.

Nas contas de banco com algo aguardando remessa, aparece no topo o botão Gerar remessa, com a quantidade de comandos esperando (veja Remessas). As abas trazem a contagem de cada lista.

A aba Boletos e PIX lista as cobranças desta conta, com o mesmo menu ⋯ de Boletos e PIX; clique na linha para ver os detalhes. As abas Remessas e Retornos listam os arquivos da conta, e o Histórico mostra o que mudou no cadastro.

Mais ações

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O menu ⋯ da ficha de uma conta de banco.

1. Boleto de teste (PDF) abre um boleto com pagador fictício e sem valor, para conferir o layout com o banco.
2. Enviar arquivo de retorno abre os Retornos desta conta; o Enviar retorno de lá já vem com a conta escolhida.
3. Desativar conta: os títulos novos deixam de ser registrados aqui; os boletos já emitidos continuam valendo.

Nas contas de gateway, o menu tem Credenciais e webhook, que abre as Integrações de cobrança. Também podem aparecer Tornar padrão e, em conta sem cobranças, remessas e retornos, Excluir conta.

Editar a conta

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A ficha em modo de edição. Na foto, a conta tem cobranças em aberto, e o tipo, a agência e a conta ficam travados.

1. Campos editáveis. Com a edição ligada, os cartões da aba Dados viram formulário.
2. Aviso de cobranças em aberto: com cobranças em aberto, os dados que compõem o nosso número (como agência, conta e convênio) ficam travados, e o tipo da conta não muda.
3. Barra de edição: Salvar alterações grava tudo de uma vez; Cancelar (ou a tecla Esc) desfaz.

1. Clique em Editar, no topo, ou no lápis do cartão que quer mudar.
2. Altere os campos.
3. Clique em Salvar alterações.

Nota

Para trocar o tipo de uma conta que já emitiu cobranças, cadastre outra conta.

Telas relacionadas

• Boletos e PIX
• Remessa e retorno
• Integrações de cobrança
• Recursos do sistema
• Retornos