DRE e fluxo de caixa

Dois relatórios gerenciais da empresa: o DRE, com a receita, as despesas e o resultado mês a mês, e o fluxo de caixa, com o dinheiro que entrou e saiu e o que está previsto para entrar e sair.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

DRE Fluxo de caixa

Os dois podem ser vistos para a empresa inteira ou para um centro de custos, cadastrado em Centros de custos. Planilha baixa o relatório com os mesmos filtros.

DRE

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Financeiro › DRE e fluxo de caixa › DRE. Na foto, os últimos 6 meses, no regime de competência.

1. Planilha baixa o DRE do período.
2. Cartões: receita líquida (com a bruta), despesas, resultado do período e margem (resultado dividido pela receita líquida).
3. Regime: Regime de competência conta os títulos pelo mês de referência e as contas a pagar pela competência; Regime de caixa conta o que foi recebido e pago no mês.
4. Busca e filtros: a busca na tabela, de e até, por mês (sem filtro, os últimos 6 meses), e o centro de custos. Com centro de custos, entra só o que foi lançado nele: contas a pagar e lançamentos de caixa.
5. Resultado do período, na última linha. Acima ficam a receita bruta e as suas contas, a receita líquida e as despesas por grupo e categoria, com uma coluna por mês e o total do período.
6. Regras do relatório, embaixo da tabela.

Nota

São até 12 meses por consulta. Adiantamento a fornecedor não é despesa: ele vira despesa quando a conta é liquidada (veja Adiantamentos a fornecedor). A sobra que virou crédito do cliente não é receita: o título pago com o crédito conta no mês em que foi pago, no regime de caixa (veja Créditos de clientes).

Fluxo de caixa

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Financeiro › DRE e fluxo de caixa › Fluxo de caixa, agrupado por mês.

1. Planilha baixa o fluxo do período.
2. Cartões: Entrou e Saiu (realizado até hoje), A receber (títulos em aberto a vencer), A pagar (contas em aberto a vencer) e Saldo no fim, com o saldo inicial.
3. Agrupar: Por dia ou Por mês. Sem escolha, períodos de até 62 dias aparecem por dia e os maiores, por mês.
4. Busca e filtros: a busca na tabela, de e até (sem filtro, do dia 1º do mês até 60 dias depois de hoje) e o centro de custos.
5. Saldo inicial: o saldo do caixa e dos bancos no começo do período, informado na hora, porque o sistema não tem o extrato do banco. Aplicar refaz o saldo acumulado.
6. De onde veio e para onde foi: o total de cada origem, realizado ou previsto: recebimentos de títulos, sobra que virou crédito de clientes, outras entradas de caixa, contas pagas, adiantamentos a fornecedor, tarifas bancárias, outras saídas de caixa, títulos a receber e contas a pagar.
7. Vencido e não pago: títulos e contas vencidos, que ficam fora do previsto.

A tabela tem uma linha por dia ou por mês: entrou, saiu, a receber, a pagar, saldo do período e acumulado. O dia de hoje aparece destacado, e os dias que já passaram, mais claros.

Nota

Por dia, o período vai até 92 dias; por mês, até 36 meses. Com um centro de custos escolhido, os títulos vencidos não aparecem no quadro de vencidos.

Telas relacionadas

• Centros de custos
• Adiantamentos a fornecedor
• Créditos de clientes