Movimentações

O livro do estoque: todas as entradas, saídas, ajustes de inventário, comodatos, devoluções, transferências e estornos, com o saldo depois de cada lançamento. Também é por aqui que se lança entrada, saída e inventário.

A lista Lançar uma entrada Lançar uma saída Inventário rápido Prévia e estorno

A lista de lançamentos

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Estoque › Movimentações.

1. Exportar baixa uma planilha com os lançamentos filtrados.
2. Inventário abre o ajuste de inventário. Só aparece para quem ajusta saldos.
3. Saída abre o lançamento de saída.
4. Entrada abre o lançamento de entrada.
5. Cartões do mês: Entradas no mês (valor e número de lançamentos), Saídas no mês (a custo, com os lançamentos e o vendido a preço de venda), Comodato no mês (entregas, devoluções e devolvidos com defeito) e Ajustes de inventário (a diferença a custo e o número de ajustes).
6. Abas por tipo: Todos, Entradas, Saídas, Ajustes, Comodato e devoluções, Estornos e Transferências.
7. Busca por produto, nota, série/MAC, cliente ou login.
8. Filtros por fornecedor e por motivo.
9. Mais filtros: usuário que lançou e período (de e até).

As colunas são data, lançamento, produto, quantidade, saldo após, valor, documento (nota e fornecedor na entrada; contrato e cliente na saída e no comodato) e usuário. Busca, filtros, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Lançar uma entrada

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Movimentações › Entrada.

1. Tipo de lançamento: Entrada, Saída e Inventário. Troca o formulário sem sair da tela.
2. Importar XML da NF-e lê o arquivo da nota e preenche o fornecedor, os itens, os custos (com frete e IPI) e os números de série citados na nota.
3. Motivo: compra, devolução de venda, bonificação do fornecedor ou outra entrada.
4. Fornecedor: busca por nome, CNPJ ou contato.
5. Nota fiscal: número, data e chave de acesso da NF-e. A chave tem 44 dígitos e impede lançar a mesma nota duas vezes. Fornecedor e nota são opcionais fora da compra.
6. Produtos, com o número de linhas do lançamento.
7. Linha do produto: busque o produto por código, nome ou código de barras e informe a quantidade e o custo unitário. Produto com número de série pede um número de série ou MAC por linha, uma unidade em cada.
8. Adicionar produto põe mais uma linha.
9. Lançar entrada grava o lançamento. Ao lado, a barra mostra quantos produtos e o total a custo.

1. Clique em Entrada (na lista, na ficha do produto ou em Lançar compra do fornecedor).
2. Escolha o motivo. Na compra, escolha o fornecedor e preencha a nota, ou clique em Importar XML da NF-e.
3. Preencha cada linha de produto. Use Adicionar produto para mais linhas.
4. Clique em Lançar entrada. O saldo e o custo médio do produto sobem.

Lançar uma saída

Em Saída, o formulário é o mesmo, com estas diferenças:

• Motivo: venda, uso em instalação ou manutenção, perda, furto ou extravio, defeito, descarte, devolução ao fornecedor ou outra saída. Na devolução ao fornecedor aparece também o campo do fornecedor.
• Cliente / contrato (opcional): na venda ou no material usado na instalação, a saída fica no histórico do cliente.
• Em cada linha: a quantidade ou, no produto com número de série, as unidades que saem, buscadas pelo número de série ou MAC. Na venda, também o preço unitário de venda.

O botão vira Lançar saída e o saldo cai.

Nota

Uma saída maior que o saldo é recusada, a não ser que Permitir saída sem saldo (saldo negativo) esteja ligado em Recursos do sistema (vem desligado). Produto com número de série nunca fica negativo.

Inventário rápido

Em Inventário, informe a quantidade contada de cada produto e o sistema lança só a diferença.

1. Escolha o motivo: inventário (contagem) ou correção de saldo.
2. Em Carregar produtos para contar, escolha uma categoria (ou todas) e clique em Carregar produtos. Vêm os produtos ativos sem número de série, até 100.
3. Em cada linha, compare o saldo no sistema e digite a quantidade contada.
4. Clique em Lançar inventário.

Nota

Só para quem ajusta saldos; por padrão, o Administrador. Unidades com número de série se conferem pela lista de unidades. Para uma contagem maior, feita aos poucos, use Inventários.

Prévia e estorno

Clique numa linha da lista, fora dos links, para abrir a prévia do lançamento ao lado.

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A prévia de uma entrada de compra.

1. Produto do lançamento, com a data e a hora em cima e o tipo e o motivo embaixo.
2. Abrir produto abre a ficha do produto. Na entrada que veio do XML da nota, aparece também XML da nota, que baixa o arquivo.
3. Estornar abre o estorno (veja abaixo).
4. Quantidade: o lançado, o saldo antes e depois, o custo unitário e o valor a custo. Na venda, também o preço de venda unitário.
5. Documento: fornecedor, nota fiscal, data da nota e chave de acesso, quando o lançamento tem nota ou fornecedor. Quando tem cliente (saída para cliente, comodato), aparece também o bloco Cliente, com o cliente e o contrato.
6. Registro: quem lançou e a observação.

Estornar um lançamento

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Prévia › Estornar.

1. Estornar o lançamento? O sistema cria um lançamento inverso, que aparece na aba Estornos.
2. Justificativa (obrigatória).
3. Estornar confirma. Cancelar fecha sem mudar nada.

Nota

Só entrada, saída e ajuste ainda não estornados têm Estornar; o comodato se desfaz pela devolução. Unidades com número de série precisam estar como o lançamento as deixou. Quem estorna é quem ajusta saldos; por padrão, o Administrador.

Telas relacionadas

• Fornecedores
• Recursos do sistema
• Inventários